嘉實全球房地產證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經中國證券監督管理委員會於2012年3月9日《關於核准嘉實全球房地產證券投資基金募集的批複》（證監許可[2012]320號文）和2012年6月19日《關於嘉實全球房地產證券投資基金募集時間安排的確認函》（基金部函[2012]500號）核准公開發售。本基金的基金合同於2012年7月24日正式生效。本基金類型為契約型開放式。
重要提示
投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業績並
私立三育高中打工不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本招募說明書所載內容截止日為2015年7月24日（特別事項註明除外），有關財務數據和凈值表現截止日為2015年6月30日(未經審計)。
一、基金的名稱
本基金名稱：嘉實全球房地產證券投資基金
二、基金的類型
本基金類型：契約型開放式股票型
三、基金的投資目標
本基金主要投資於全球房地產證券，在嚴格控制投資風險和保障資產流動性的基礎上，力爭長期、持續戰勝業績比較基準，為國內投資者分享全球房地產相對穩定的現金流收益和資本增值收益。
四、基金的投資範圍
本基金主要投資於已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的優質房地產投資信託收益憑證（以下簡稱「REITs」）、投資於房地產投資信託憑證的交易型開放式指數基金（「以下簡稱「REIT ETF」）和房地產行業上市公司股票（「以下簡稱「REOCs」）等全球房地產證券，以及貨幣市場工具和法律法規、中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。此外，本基金為對沖外幣的匯率風險，可以投資於外匯遠期合約、結構性外匯遠期合約、外匯期權及外匯期權組合、外匯互換協議、與匯率挂鉤的結構性投資產品等金融工具。
五、基金的投資策略
（一）投資策略
本基金採用自上而下的資產配置與自下而上的證券選擇相結合的主動投資策略，結合境外投資顧問的全球房地產證券投資管理經驗和各地區的團隊，在嚴格控制風險的同時為投資人提高分紅收益和長期資本增值。同時本基金根據對匯率變動前景的預測，可選擇相應的對沖工具進行外匯對沖。
1、房地產證券備選庫的建立
本基金主要根據市值規模，流動性，國家或地區的法規透明度、經濟自由度和公司治理標準，盈利模式等指標建立房地產證券備選庫。
2、資產配置策略
（1）大類資產配置
在大類資產配置方面，本基金的大類資產主要為REITs、REIT ETF和REOCs等構成的權益類資產以及貨幣市場工具。本基金將根據海外市場環境的變化，各大類資產的風險及預期收益，在保持長期資產配置穩定的前提下，積極進行短期的靈活配置。
（2）地區資產配置
在地區資產配置方面，全球房地產證券市場可分為六大地區（美洲、歐洲不包括英國、英國、澳大利亞、亞洲不包括日本、日本），本基金將根據各地區的經濟發展，證券市場情況，房地產市場趨勢，房地產證券的估值、價格、風險及預期收益，貨幣匯率等因素決定基金資產在不同地區的配置比例。
（3）業態資產配置
在業態資產配置方面，本基金將根據不同國家或地區的房地產證券市場特徵對其房地產證券按業態（如綜合、醫療保健、酒店、工業設施、寫字樓、倉儲、零售、出租型公寓、特殊用途等）或其他指標進行有效分類，綜合考慮各業態的周期性、預期收益和波動性、貝塔係數等因素決定基金資產在每個國家或地區內不同業態的配置比例。
3、證券投資策略
本基金證券投資以REITs為主，REOCs為輔，ETF投資為適時補充。其中，REITs投資旨在產生穩定現金流收益和長期資本增值；REOCs投資為把握階段性機會和降低組合整體波動性；ETF投資為進行有效市場覆蓋和流動性管理。
本基金主要採取定性與定量相結合的評估方式進行證券選擇。
（1）定性評估
1) 資產質量：主要從物業的地點、建築品質、用戶結構等方面進行判斷。
2) 資產負債情況：主要從資產負債狀況和結構、融資能力等方面進行分析。
3) 盈利能力：主要從盈利模式和結構、現金流的穩定性和增長性等方面進行分析。
4) 管理能力：根據不同類型的房地產證券，從管理團隊在房地產領域的專業能力、穩定性和激勵約束機制、歷史業績表現、公司治理的合理性和透明度等方面進行評估。
（2）定量分析
1) 凈資產估值和目標價格：預測證券的未來盈利情況和現金流，應用合理的折現率、資本化率估算資產價值，綜合考慮負責等因素，得出證券的凈資產價值和目標價格。
2) 分紅預測：根據盈利預測和該證券的歷史分紅情況，預測未來分紅。
3) 估值指標：從價格/凈資產價值（P/NAV）、價格/運營現金流（P/FFO）、資本化率、分紅率等指標，分析該證券的可投資價值。
4、組合構建策略
根據以上定性和定量分析，對證券備選庫內的證券進行排名，結合資產配置策略，考慮不同風險，構建投資組合。
5、現金管理策略
現金管理主要包含現金流預測、現金資產配置和現金收益管理三個方面。基金管理人將合理把握因基金申購贖回、基金投資標的物波動增大等因素帶來的現金流變化，對未來若干交易日現金流動制定相應計劃。基金管理人將嚴格遵守法律法規要求，執行戰略和戰術資產配置方案，保持相應比例的現金資產。對於現金資產，在保證基金流動性需求的前提下，提高現金資產使用效率，儘可能提高現金資產的收益率。
6、衍生品投資策略
衍生品不是本基金的主要投資方向。本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監會及相關法律法規的約束，合理利用衍生工具，控制下跌風險，對沖匯率風險，實現保值和鎖定收益。
為對沖匯率風險，本基金將投資於外匯遠期合約、結構性外匯遠期合約、外匯期權及外匯期權組合、外匯互換協議、與匯率挂鉤的結構性投資產品等金融工具。
此外，在符合有關法律法規規定的前提下，本基金還可通過證券借貸交易和回購交易等投資增加收益。未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，基金可相應調整和更新相關投資策略，並在更新招募說明書中公告。
7、市場風險管理策略
本基金將借鑒國外風險管理的成功經驗如Barra多因子模型、風險預算模型等，並結合公司現有的風險管理流程，在各個投資環節中來識別、度量和控制投資風險，並通過調整投資組合的風險結構，來優化基金的風險收益匹配。
風險指標及應用：
（1）在險價值（Value at Risk）：VaR 代表了在正常的市場情況下，在給定的概率和給定的持有期限內的最大可能潛在損失。通常情況下以95%或99%置信水平，1天持有期計算得到的VaR 作為衡量每日風險的指標，風險限額通過公司風險控制委員會設定。
（2）壓力測試（Stress Testing）：模擬一些極端市場情形下，投資組合的風險值及可能發生的損失。壓力測試應每月進行一次，結果上報風險控制委員會和投資決策委員會。
本基金將使用Barra系統多因子風險模型：對超額收益分別從擇時，風險指標，資產配置，證券選擇，交易環節等因子進行分解。
具體而言，在資產配置策略的風險控制上，由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進行監控；在證券個體投資的風險控制上，本基金將嚴格遵守公司的內部規章制度，控制單一證券投資風險。
（二）投資決策
1、決策依據
（1）國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。依法決策是本基金進行投資的前提；
（2）全球宏觀經濟發展態勢、區域經濟發展情況、各國微觀經濟運行環境、房地產市場狀況、以及證券市場走勢等因素是本基金投資決策的基礎；
（3）投資對象收益和風險的配比關係。在充分權衡投資對象的收益和風險的前提下作出投資決策，是本基金維護投資者利益的重要保障；
（4）團隊投資方式。本基金在投資決策委員會領導下，由基金管理人和境外投資顧問組成投資團隊，通過投資團隊的共同努力與分工協作，由基金經理具體執行投資計劃，爭取良好投資業績。
2、決策程序
本基金主要投資於全球範圍內的REITs，通過積極的資產配置和證券投資達成投資目標。總體上，本基金的投資組合構建的具體流程如下：
（1）投資原則的制定。投資決策委員會在遵守國家有關法律、法規和基金合同的有關規定的前提下，根據境外投資顧問、本基金管理人的投資團隊的有關報告，決定基金投資的主要原則；
（2）備選證券庫篩選。本基金主要根據市值規模，流動性，國家或地區的法規透明度、經濟自由度和公司治理標準，盈利模式等指標建立房地產證券備選庫；
（3）資產配置。在大類資產配置方面，本基金的大類資產主要為REITs、REIT ETF和REOCs構成的權益類資產以及貨幣市場工具。本基金將根據海外市場環境的變化，在保持長期資產配置穩定的前提下，積極進行短期的靈活配置。在地區資產配置方面，全球房地產證券市場可分為六大地區（美洲、歐洲不包括英國、英國、澳大利亞、亞洲不包括日本、日本），本基金將根據各地區的經濟發展，證券市場情況，房地產市場趨勢，房地產證券的估值、價格、風險及預期收益，貨幣匯率等因素決定基金資產在不同地區的配置比例。在業態資產配置方面，本基金將根據不同國家或地區的房地產證券市場特徵對其房地產證券按業態（如綜合、醫療保健、酒店、工業設施、寫字樓、倉儲、零售、出租型公寓、特殊用途等）或其他指標進行有效分類，綜合考慮各業態的周期性、預期收益和波動性、貝塔係數等因素決定基金資產在每個國家或地區內不同業態的配置比例；
（4）證券投資。本基金主要採取定性與定量相結合的評估方式進行證券選擇。定性上，本基金主要從資產質量、資產負債情況、盈利能力、管理能力等方面對標的證券進行評估；定量上，本基金主要從凈資產估值、目標價格、分紅預測、估值等指標進行分析；
（5）組合構建。基金經理根據投資決策委員會的要求和參考境外投資顧問建議，制定基金實際的投資組合及執行方案，並負責組織投資方案的執行；
（6）交易執行、監控和反饋。監察稽核團隊，風險控制團隊和投資交易團隊嚴格按照相關流程操作，進行交易的風險控制。基金經理通過指令管理系統發出交易指令給集中交易室，交易員根據市場環境確定最優的交易策略，選擇最恰當的時機進行交易；
（7）風險評估和績效分析。風險管理團隊使用不同的系統分析來跟蹤和監控組合風險，並定期和不定期地對基金組合進行風險評估和績效分析並提交報告。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要調整上述投資管理程序。
六、基金的業績比較基準
FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index（經匯率調整后的）
七、基金的風險收益特徵
本基金為股票型基金，主要投資於以REITs為代表的全球房地產證券，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的基金品種。
八、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2015年7月15日複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2015年6月30日（「報告期末」），本報告所列財務數據未經審計。
1. 報告期末基金資產組合情況
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2. 報告期末在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資分佈
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3. 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合
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注：本基金持有的權益投資採用全球行業分類標準（GICS）進行行業分類。
4. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細
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5. 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
報告期末，本基金未持有債券。
6. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
報告期末，本基金未持有債券。
7. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
報告期末，本基金未持有資產支持證券。
8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細
報告期末，本基金未持有金融衍生品。
9. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
報告期末，本基金未持有基金。
10. 投資組合報告附註
(1)
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編製日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
(2)
本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。
(3) 其他資產構成
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(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
報告期末，本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。
(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。
九、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，並與同期業績比較基準收益率的變動比較
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圖：嘉實全球房地產(QDII)基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
（2012年7月24日至2015年6月30日）
注：按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期，建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同（十四（三）投資範圍和（八）投資禁止行為與限制2、基金投資組合比例限制）的有關約定。
十、費用概覽
（一）基金費用的種類
1、與基金運作有關的費用
（1）基金管理人的管理費
基金的管理費包含基金管理人的管理費和境外投資顧問的投資顧問費兩部分，其中境外投資顧問的投資顧問費在境外投資顧問與基金管理人簽訂的《顧問協議》中進行約定。本基金的管理費自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金資產凈值的1.70%年費率計提，即本基金的年管理費率為1.70%。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
本基金的管理費每日計提，逐日累計，按月支付。經基金管理人和基金託管人核對一致后，基金託管人於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
本基金的管理費的具體使用由基金管理人支配；如果委託境外投資顧問，基金的管理費可以部分作為境外投資顧問的費用，具體支付由基金管理人與境外投資顧問在有關協議中進行約定。
（2）基金託管費
本基金的託管費自基金合同生效日（含基金合同生效日）起按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提，即本基金的年託管費率為0.35%。計算方法如下：
H＝E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產凈值
本基金的託管費每日計提，逐日累計，按月支付。經基金管理人和基金託管人核對一致后，基金託管人於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人。
本基金的託管費的具體使用由基金託管人支配；如果委託境外資產託管人，其中可以部分作境外資產託管人的費用，具體支付由中國農業銀行與境外資產託管人在有關協議中進行約定。
（3）與基金運作有關的其他費用
主要包括基金合同生效后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費、基金銀行匯划費用、基金的證券交易費用及在境外市場的交易、清算、登記等實際發生的費用（out-of-pocket fees），包括但不限於經手費、印花稅、證管費、過戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等、基金進行外匯兌換交易的相關費用、基金依照有關法律法規應當繳納的，購買或處置證券有關的任何稅收、征費、關稅、印花稅、交易及其他稅收及預扣提稅（以及與前述各項有關的任何利息及費用）。該等費用由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用、與基金繳納稅收有關的手續費、匯款費等、更換基金管理人，更換基金託管人，更換境外託管人及基金資產由原基金託管人轉移新託管人所引起的費用、與基金有關的訴訟、追索費用；但由基金管理人或託管人自身原因造成的此類費用由基金管理人或託管人自行承擔。
2、與基金銷售有關的費用
（1）申購費
本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金申購費率最高不超過5%，具體如下：
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個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易申購本基金業務實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡、招商銀行借記卡、中國農業銀行借記卡持卡人，申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行；機構投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購本基金，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％。優惠后費率如果低於0.6％，則按0.6％執行。基金招募說明書及相關公告規定的相應申購費率低於0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者於本公司網上直銷系統通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率優惠為0。
本基金的申購費用由申購人承擔，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用，不列入基金資產。
（2）贖回費
本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。
本基金贖回費率最高不超過5%，
市立高雄女中打工隨持有期限的增加而遞減。具體如下：
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本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，其中25%的部分歸入基金財產，其餘部分用於支付註冊登記費等相關手續費。
注：2013年4月9日，本基金管理人發佈了《關於網上直銷開通基金後端收費模式並實施費率優惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金網上直銷系統開通旗下部分基金產品的後端收費模式（包括申購、定期定額投資、基金轉換等業務）、並對通過本公司基金網上直銷系統交易的後端收費進行費率優惠。本公司直銷中心櫃檯和代銷機構暫不開通後端收費模式。具體請參見嘉實基金網站刊載的公告。
3、其他費用
按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。
（二）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限於驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。
（三）基金費用的調整
基金管理人和基金託管人等可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率等相關費率或改變收費模式。調高基金管理費率、基金託管費率等相關費率，須召開基金份額持有人大會審議，除非獲得監管機構的豁免、基金合同或相關法律法規另有規定；調低基金管理費率、基金託管費率等相關費率或在不提高整體費率水平的情況下改變收費模式，無須召開基金份額持有人大會。
若將來法律法規或監管機構許可本基金或本類型的基金採取持續性銷售服務費模式，則本基金可以依法引入持續性銷售服務費收費模式；若引入該類收費模式沒有增加現有基金份額持有人的費用負擔，則無須召開基金份額持有人大會，法律法規或監管機構另有規定的除外。
基金管理人必須最遲於新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一種指定媒體上公告。
（四）基金的稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規和境外市場的規定履行納稅義務。
十一、基金管理人
（一）基金管理人概況
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（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況
鄧紅國先生，董事長，碩士研究生，中共黨員。曾任物資部研究室、政策體製法規司副處長；中國人民銀行國際司、外資金融機構管理司、銀行監管一司、銀行管理司副處長、處長、副巡視員；中國銀監會銀行監管三部副主任、四部主任；中誠信託有限責任公司董事長、黨委書記、法定代表人。2014年12月2日起任嘉實基金管理有限公司董事長。
趙學軍先生，董事、總經理，經濟學博士，中共黨員。曾就職於天津通信廣播公司電視設計所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉實基金管理有限公司總經理。
苗菁先生，董事，學士學位，中共黨員。曾任中煤信託有限責任公司國際業務部項目經理、投資管理部業務經理；2004年3月至今歷任中誠信託有限責任公司投資管理部業務經理、副經理、經理、投資總監兼投資管理部經理；現任中誠信託有限責任公司投資總監、副總經理、公司黨委委員。
Bernd Amlung先生，董事，德國籍，德國拜羅伊特大學商業管理專業碩士。自1989年起加入德意志銀行以來，曾在私人財富管理、全球市場部工作。現任德意志資產與財富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management， London）全球戰略與業務發展部負責人，MD。
Mark Cullen先生，董事，澳大利亞籍，澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管，貝恩(Bain&Company)期貨與商品部負責人，德意志銀行（紐約）全球股票投資部首席運營官、MD。現任德意志資產管理（紐約）全球首席運營官、MD。
韓家樂先生，董事。1990年畢業於清華大學經濟管理學院，碩士研究生。。1990年2月至2000年5月任海問證券投資諮詢有限公司總經理；1994年至今，任北京德恆有限責任公司總經理；2001年11月至今，任立信投資有限責任公司董事長。
王巍先生，獨立董事，美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職於中國建設銀行遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員，美國化學銀行分析師，美國世界銀行顧問，中國南方證券有限公司副總裁，萬盟投資管理有限公司董事長。2004至今任萬盟併購集團董事長。
張維炯先生，獨立董事、中共黨員，教授、加拿大不列顛哥倫比亞大學商學院博士。曾任上海交通大學動力機械工程系教師，上海交通大學管理學院副教授、副院長。1997年至今任中歐國際工商學院教授、副院長。
湯欣先生，獨立董事，中共黨員，法學博士，清華大學法學院教授、清華大學商法研究中心副主任、《清華法學》副主編，湯姆森路透集團「中國商法」叢書編輯諮詢委員會成員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆併購重組審核委員會委員，現兼任上海證券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。
朱蕾女士，監事，中共黨員，碩士研究生。曾任首都醫科大學教師，中國保險監督管理委員會主任科員，國都證券有限責任公司高級經理，中歐基金管理有限公司發展戰略官、北京代表處首席代表、董事會秘書。2007年10月至今任中誠信託有限責任公司國際業務部總經理。
穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安信息產業（集團）股份有限公司董事會秘書，北京德恆有限責任公司財務主管。2001年11月至今任立信投資有限公司財務總監。
龔康先生，監事，中共黨員，博士研究生。2005年9月至今就職於嘉實基金管理有限公司人力資源部，歷任人力資源高級經理、副總監、總監。
曾憲政先生，監事，法學碩士。1999年7月至2003年10月就職於首鋼集團，2003年10月至2008年6月，為國浩律師集團（北京）事務所證券部律師。2008年7月至今，就職於嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部，現任法律部總監。
宋振茹女士，副總經理，中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職於中辦警衛局。1996年11月至1998年7月於中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職於嘉實基金管理有限公司，歷任督察員和公司副總經理。
戴京焦女士，副總經理，武漢大學經濟學碩士，加拿大大不列顛哥倫比亞大學MBA。歷任平安證券投資銀行部總經理、平安保險集團公司資產管理部副總經理兼負責人；平安證券公司助理總經理，平安集團投資審批委員會委員。2004年3月加盟嘉實基金管理有限公司任公司總經理助理。
王煒女士，督察長，中共黨員，法學碩士。曾就職於中國政法大學法學院、北京市陸通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理有限公司法律部總監。
邵健先生，副總經理，碩士研究生。歷任國泰證券行業研究員，國泰君安證券行業研究部副經理，嘉實基金管理有限公司基金經理、總經理助理。
李松林先生，副總經理，工商管理碩士。歷任國元證券深圳證券部信息總監，南方證券金通證券部總經理助理，南方基金運作部副總監，嘉實基金管理有限公司總經理助理。
2、基金經理
（1）現任基金經理
蔡德森先生，多倫多大學學士，哥倫比亞大學房地產開發學碩士，特許金融分析師。14年證券從業經驗，具有基金從業資格。歷任摩根大通高級會計師、索羅斯基金管理公司會計師，2005年至2008年任美國國際集團(AIG)子公司南山人壽保險股份有限公司資深投資經理，負責南山人壽和AIG全球房地產投資公司旗下房地產基金的投資項目。2008年12月加入嘉實基金管理有限公司，2012年7月24日至今任本基金基金經理。
（2）歷任基金經理：
2013年2月7日至2015年8月19日，高茜女士任本基金基金經理。
3、海外投資決策委員會
本基金採取集體投資決策制度，海外投資決策委員會的成員包括：嘉實國際行政總裁Peng Wah Choy，嘉實國際首席投資官 Thomas Kwan，高級基金經理Yi Qian Jiang、June Chua，風險管理經理 Patrick Chan。
上述人員之間均不存在近親屬關係。
十二、基金託管人
（一）基金託管人情況
1、基本情況
名稱：中國農業銀行股份有限公司（簡稱中國農業銀行）
住所：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座
法定代表人：劉士余
成立日期：2009年1月15日
批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]23號
註冊資本：32，479，411.7萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯繫電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯繫人：林葛
中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分，總行設在北京。經國務院批准，中國農業銀行整體改製為中國農業銀行股份有限公司並於2009年1月15日依法成立。中國農業銀行股份有限公司承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。中國農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國農業銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界500強企業之列。作為一家城鄉並舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念，堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網路和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。
中國農業銀行是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績突出，2004年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。2007年中國農業銀行通過了美國SAS70內部控制審計，並獲得無保留意見的SAS70審計報告，表明了獨立公正第三方對中國農業銀行託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀行著力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在2010年首屆「『金牌理財』TOP10頒獎盛典」中成績突出，獲「最佳託管銀行」獎。2010年再次榮獲《首席財務官》雜誌頒發的「最佳資產託管獎」。
中國農業銀行證券投資基金託管部於1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批准成立，2004年9月更名為託管業務部，內設養老金管理中心、技術保障處、營運中心、委託資產託管處、保險資產託管處、證券投資基金託管處、境外資產託管處、綜合管理處、風險管理處，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。
2、主要人員情況
中國農業銀行託管業務部現有員工140餘名，其中高級會計師、高級經濟師、高級工程師、律師等專家10餘名，服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。
3、基金託管業務經營情況
截止到2015年6月30日，中國農業銀行託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共287隻，包括富國天源平衡混合型證券投資基金、華夏平穩增長混合型證券投資基金、大成積極成長股票型證券投資基金、大成景陽領先股票型證券投資基金、大成創新成長混合型證券投資基金、長盛同德主題增長股票型證券投資基金、博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金、漢盛證券投資基金、裕隆證券投資基金、景福證券投資基金、鴻陽證券投資基金、豐和價值證券投資基金、久嘉證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金、寶盈鴻利收益證券投資基金、大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、銀河穩健證券投資基金、銀河收益證券投資基金、長盛中信全債指數增強型債券投資基金、長信利息收益開放式證券投資基金、長盛動態精選證券投資基金、景順長城內需增長開放式證券投資基金、萬家增強收益債券型證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長信銀利精選開放式證券投資基金、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金、鵬華貨幣市場證券投資基金、中海分紅增利混合型證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、新華優選分紅混合型證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、信誠四季紅混合型證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、益民貨幣市場基金、長城安心回報混合型證券投資基金、中郵核心優選股票型證券投資基金、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金、交銀施羅德成長股票證券投資基金、長盛中證100指數證券投資基金、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金、鵬華動力增長混合型證券投資基金、寶盈策略增長股票型證券投資基金、國泰金牛創新成長股票型證券投資基金、益民創新優勢混合型證券投資基金、中郵核心成長股票型證券投資基金、華夏復興股票型證券投資基金、富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金、長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金、富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金、申萬巴黎競爭優勢股票型證券投資基金、新華優選成長股票型證券投資基金、金元惠理成長動力靈活配置混合型證券投資基金、天治穩健雙盈債券型證券投資基金、中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金、長信利豐債券型證券投資基金、金元惠理豐利債券型證券投資基金、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金、東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金、建信收益增強債券型證券投資基金、銀華內需精選股票型證券投資基金(LOF)、大成行業輪動股票型證券投資基金、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金、富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金、南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)、景順長城能源基建股票型證券投資基金、中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信中小盤成長股票型證券投資基金、東吳貨幣市場證券投資基金、博時創業成長股票型證券投資基金、招商信用添利債券型證券投資基金、易方達消費行業股票型證券投資基金、富國匯利分級債券型證券投資基金、大成景豐分級債券型證券投資基金、興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)、工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金、工銀瑞信深證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、富國可轉換債券證券投資基金、大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金、大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、泰達宏利領先中小盤股票型證券投資基金、交銀施羅德信用添利債券證券投資基金(LOF)、東吳中證新興產業指數證券投資基金、工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金、招商安瑞進取債券型證券投資基金、匯添富社會責任股票型證券投資基金、工銀瑞信消費服務行業股票型證券投資基金、易方達黃金主題證券投資基金（LOF）、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、浙商聚潮產業成長股票型證券投資基金、嘉實領先成長股票型證券投資基金、廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金、廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、南方保本混合型證券投資基金、交銀施羅德先進位造股票證券投資基金、上投摩根新興動力股票型證券投資基金、富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金、金元惠理保本混合型證券投資基金、招商安達保本混合型證券投資基金、深證300價值交易型開放式指數證券投資基金、南方中國中小盤股票指數證券投資基金（LOF）、交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、富國中證500指數增強型證券投資基金（LOF）、長信內需成長股票型證券投資基金、大成中證內地消費主題指數證券投資基金、中海消費主題精選股票型證券投資基金、長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金、景順長城核心競爭力股票型證券投資基金、匯添富信用債債券型證券投資基金、光大保德信行業輪動股票型證券投資基金、富蘭克林國海亞洲（除日本）機會股票型證券投資基金、匯添富逆向投資股票型證券投資基金、大成新銳產業股票型證券投資基金、申萬菱信中小板指數分級證券投資基金、廣發消費品精選股票型證券投資基金、鵬華金剛保本混合型證券投資基金、匯添富理財14天債券型證券投資基金、嘉實全球房地產證券投資基金、金元惠理新經濟主題股票型證券投資基金、東吳保本混合型證券投資基金、建新社會責任股票型證券投資基金、嘉實理財寶7天債券型證券投資基金、富蘭克林國海恆久信用債券型證券投資基金、大成月添利理財債券型證券投資基金、安信目標收益債券型證券投資基金、富國7天理財寶債券型證券投資基金、交銀施羅德理財21天債券型證券投資基金、易方達中債新綜合指數發起式證券投資基金（LOF）、工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金、大成現金增利貨幣市場基金、景順長城支柱產業股票型證券投資基金、易方達月月利理財債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化配置股票型證券投資基金、東方央視財經50指數增強型證券投資基金、交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金、鵬華理財21天債券型證券投資基金、國泰民安增利債券型發起式證券投資基金、萬家14天理財債券型證券投資基金、華安純債債券型發起式證券投資基金、金元惠理惠利保本混合型證券投資基金、南方中證500交易型開放式指數證券投資基金、招商雙債增強分級債券型證券投資基金、景順長城品質投資股票型證券投資基金、中海可轉換債券債券型證券投資基金、融通標普中國可轉債指數增強型證券投資基金、大成現金寶場內實時申贖貨幣市場基金、交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金、國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金、富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金、景順長城滬深300等權重交易型開放式指數證券投資基金、廣發聚源定期開放債券型證券投資基金、大成景安短融債券型證券投資基金、嘉實研究阿爾法股票型證券投資基金、新華行業輪換靈活配置混合型證券投資基金、富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金、匯添富高息債債券型證券投資基金、東方利群混合型發起式證券投資基金、南方穩利一年定期開放債券型證券投資基金、景順長城四季金利純債債券型證券投資基金、華夏永福養老理財混合型證券投資基金、嘉實豐益信用定期開放債券型證券投資基金、國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金、交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金、光大保德信現金寶貨幣市場基金、易方達投資級信用債債券型證券投資基金、廣發趨勢優選靈活配置混合型證券投資基金、華潤元大保本混合型證券投資基金、長盛雙月紅一年期定期開放債券型證券投資基金、富國國有企業債債券型證券投資基金、富安達信用主題輪動純債債券型發起式證券投資基金、景順長城滬深300指數增強型證券投資基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、安信永利信用定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信信息產業股票型證券投資基金、大成景祥分級債券型證券投資基金、富蘭克林國海歲歲恆豐定期開放債券型證券投資基金、景順長城景益貨幣市場基金、萬家市政純債定期開放債券型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金、上投摩根雙債增利債券型證券投資基金、嘉實活期寶貨幣市場基金、融通通源一年目標觸髮式靈活配置混合型證券投資基金、大成信用增利一年定期開放債券型證券投資基金、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金、國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金、匯添富恒生指數分級證券投資基金、長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金、廣發新動力股票型證券投資基金、東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金、諾安天天寶貨幣市場基金、前海開源可轉債債券型發起式證券投資基金、新華鑫利靈活配置混合型證券投資基金、富國天盛靈活配置混合型證券投資基金、景順長城中小板創業板精選股票型證券投資基金、中郵雙動力混合型證券投資基金、建信改革紅利股票型證券投資基金、交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金、中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金、申萬菱信中證環保產業指數分級證券投資基金、博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金、國壽安保滬深300指數型證券投資基金、前海開源滬深300指數型證券投資基金、天弘季加利理財債券型證券投資基金、新華鑫安保本一號混合型證券投資基金、諾安永鑫收益一年定期開放債券型證券投資基金、大成景益平穩收益混合型證券投資基金、南方穩利1年定期開放債券型證券投資基金、申萬菱信中證軍工指數分級證券投資基金、招商可轉債分級債券型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、華潤元大醫療保健量化股票型證券投資基金、融通月月添利定期開放債券型證券投資基金、中海惠祥分級債券型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金、東方新興成長混合型證券投資基金、銀華雙月定期理財債券型證券投資基金、嘉實新興產業股票型證券投資基金、諾安天天寶貨幣市場基金、招商招利1個月期理財債券型證券投資基金、工銀瑞信高端製造行業股票型證券投資基金、工銀瑞信添益快線貨幣市場基金、國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金、中證500醫藥衛生指數交易型開放式指數證券投資基金、富國天時貨幣市場基金、鵬華先進位造股票型證券投資基金、大成納斯達克100指數證券投資基金、銀華惠增利貨幣市場基金、華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金、安信現金增利貨幣市場基金、南方理財金交易型貨幣市場基金、工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金、東方添益債券型證券投資基金、富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金、華夏滬港通恆生交易型開放式指數證券投資基金、大成產業升級股票型證券投資基金(LOF)、華夏滬港通恆生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金、國開泰富貨幣市場證券投資基金、大成高新技術產業股票型證券投資基金、富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金、鵬華可轉債債券型證券投資基金、華夏滬深300指數增強型證券投資基金、工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金、天弘雲端生活優選靈活配置混合型證券投資基金、安信消費醫藥主題股票型證券投資基金、國泰深證TMT50指數分級證券投資基金、新華策略精選股票型證券投資基金、中證500工業指數交易型開放式指數證券投資基金、華融新銳靈活配置混合型證券投資基金、中證500原材料指數交易型開放式指數證券投資基金、華安智能裝備主題股票型證券投資基金、寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金、大成景明靈活配置混合型證券投資基金、富國中證銀行指數分級證券投資基金、大成景穗靈活配置混合型證券投資基金、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金、申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金、英大靈活配置混合型發起式證券投資基金、中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金、中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金、南方改革機遇靈活配置混合型證券投資基金、融通新區域新經濟靈活配置混合型證券投資基金、大成景鵬靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信農業產業股票型證券投資基金、交銀施羅德中證海外中國互聯網指數型證券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（二）基金託管人的內部風險控制制度說明
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
風險管理委員會總體負責中國農業銀行的風險管理與內部控制工作，對託管業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處，配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職權。
3、內部控制制度及措施
具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格的複核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。
（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，並通過基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。
當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：
1、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；
2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金管理人進行提示；
3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提示有關基金管理人並報中國證監會。
十三、境外資產託管人
公司名稱：摩根大通銀行 (JPMorgan Chase Bank， National Association)
註冊地址 : 1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.
辦公地址 : 270 Park Avenue， New York， New York 10017
法定代表人 :James Dimon
成立時間 :1799年
最近一個會計年度實收資本： 1，785百萬美元 (截止2013年6月30日)
最近一個會計年度託管資產規模： 20.5萬億美元 (截止2013年12月31日)
信用等級：穆迪評級Aa3 (長期發行人評級)
十四、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、 直銷機構
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
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（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
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（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司
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（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司
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（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司
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2.代銷機構
（1） 中國農業銀行股份有限公司
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（2） 中國工商銀行股份有限公司
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（3） 中國銀行股份有限公司
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（4） 交通銀行股份有限公司
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私立至善高中打工（5） 招商銀行股份有限公司
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（6） 中信銀行股份有限公司
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（7） 上海浦東發展銀行股份有限公司
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（8） 中國民生銀行股份有限公司
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（9） 上海銀行股份有限公司
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（10） 青島銀行股份有限公司
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（11） 杭州銀行股份有限公司
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（12） 江蘇銀行股份有限公司
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（13） 深圳農村商業銀行股份有限公司
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（14） 煙台銀行股份有限公司
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（15） 哈爾濱銀行股份有限公司
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（16） 河北銀行股份有限公司
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（17） 江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
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（18） 包商銀行股份有限公司
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市立路竹高中打工（19） 蘇州銀行股份有限公司
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（20） 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司
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（21） 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
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（22） 和訊信息科技有限公司
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（23） 深圳眾祿基金銷售有限公司
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（24） 上海天天基金銷售有限責任公司
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（25） 上海好買基金銷售有限公司
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（26） 杭州數
市立惠文高中打工米基金銷售有限公司
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（下轉B71版）
